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  活期转股事情微量预告9Y8三一主题

  论易方达基金中血小板按生活指数装束花色品种保安的投入基金9Y8三一主题

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  理性《易方达基金中血小板按生活指数装束要点保安的投入基金基金和约》(以下简化“基金和约”),深圳保安的交易所和奇纳保安的交易所的关于事情整齐的,易方达基金中血小板按生活指数装束要点保安的投入基金(以下简化“本基金”)将以2013年9月18日为折算证明人日,活期柄状物备有替换事情。9Y8三一主题

  以下是许多的互插事项的微量。:9Y8三一主题

  一、基金一比率替换证明人日9Y8三一主题

  理性基金和约的商定,替换基金权益股的证明人日是到底一任一某一节日。,2,3,4,5,6)。据此,本基金活期转股证明人日为9月。9Y8三一主题

  二、基金一比率替换不赞成9Y8三一主题

  基金一比率替换证明人日注册在册的易基中血小板A股(基金行为准则:150106,该场地缩写为yiji robust、益智中血小板证券(基金行为准则):161118,现场简化一机中小型。9Y8三一主题

  三、基金一比率替换法9Y8三一主题

  易基中血小板A股、易基中血小板B类一比率如《基金和约》整齐的的基金一比率指的是净值计算整齐的停止基金一比率指的是净值计算。在附近易基中血小板A股的应得进项,每2份益智中血小板股将按1份易基中血小板A股成功商定应得进项的新增折算一比率。9Y8三一主题

  基金一比率替换前后,易基中血小板A股与易基中血小板B类一比率的一比率配比保全1:1的脱落坚定性。9Y8三一主题

  易基中血小板A股取得人所持每份易基中血小板A股在要点运作年度末的商定应得进项,即易基中血小板A股每一要点运作年年的到底一任一某一节日基金一比率指的是净值胜过元的比率,将折算为犯罪地点益智中血小板股并分人类易基中血小板A股的一比率取得人。9Y8三一主题

  益智中血小板股取得人所取得些人每2份益智中血小板股将按1份易基中血小板A股成功新增益智中血小板股。内侧的,取得招致益智中血小板股的基金一比率取得人将按祖先折算方法成功新增招致益智中血小板股;取得犯罪地点益智中血小板股的基金一比率取得人将按祖先折算方法成功新增犯罪地点益智中血小板股。9Y8三一主题

  上述的备有替换后,易基中血小板A股的基金一比率指的是净值、益智中血小板一比率基金一比率净数将装束为。9Y8三一主题

  每一要点运作年年的停止易基中血小板A股上一要点运作年年的应得进项的活期一比率折算时,互插方案如次。:9Y8三一主题

  1. 易基中血小板A股(该场地缩写为yiji robust9Y8三一主题

  ■,即9Y8三一主题

  活期一比率折算后易基中血小板A股的一比率数=活期一比率折算前易基中血小板A股的一比率数9Y8三一主题

  益智中血小板证券活期备有有限公司发行后的净值:9Y8三一主题

  ■9Y8三一主题

  易基中血小板A股取得人新增犯罪地点益智中血小板股的一比率数=9Y8三一主题

  ■9Y8三一主题

  内侧的:9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算前易基中血小板A股的一比率数9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算后易基中血小板A股的一比率数9Y8三一主题

  ■:益智中血小板末端的净值9Y8三一主题

  ■:益智中血小板证券活期备有有限公司发行后的净值9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算前易基中血小板A股末端的的基金一比率指的是净值9Y8三一主题

  ■:整套换股前的宜吉中血小板股数9Y8三一主题

  2. 易基中血小板B类一比率(犯罪地点简化“易基进取”)9Y8三一主题

  每一要点运作年年的的活期一比率折算不改变易基中血小板B类一比率的基金一比率指的是净值及其一比率数。9Y8三一主题

  3. 益智中血小板股9Y8三一主题

  ■9Y8三一主题

  益智中血小板股取得人新增的益智中血小板股的一比率数=9Y8三一主题

  ■9Y8三一主题

  活期一比率折算后益智中血小板股取得人取得些人益智中血小板股的一比率数=9Y8三一主题

  整套换股前的宜吉中血小板股数+益智中血小板股取得人新增的益智中血小板股的一比率数9Y8三一主题

  即:9Y8三一主题

  ■9Y8三一主题

  内侧的:9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算后益智中血小板股净值9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算前易基中血小板A股末端的的基金一比率指的是净值9Y8三一主题

  ■:整套换股前的宜吉中血小板股数9Y8三一主题

  ■:活期一比率折算后益智中血小板股的一比率数9Y8三一主题

  益智中血小板股的招致一比率经折算后的一比率数保存到小数的后两位,让我们把小数的后的两比率保养。,保持基金所代表的比率资产;益智中血小板股的犯罪地点一比率经折算后的一比率数保存至必须的位(最小单位为1 份),以内1 拷贝的使分裂被总结并保存为必须的。,按持股人从大到小的顺序排,移交向确切的基金一比率取得人增大1 份,直到持有违禁物修理的总一比率分派最后部分。。注册结算事情整齐的如有更动,以其最新整齐的为准。

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